本站音信篮球投注app，6月20日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0227元，累计净值为1.0227元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.25%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复2.26%。

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