股票代码：001872/201872      股票简称：招商口岸/招港 B     公告编号：2024-069 债券简称：22 招港 02                               债券代码：148058                  招商局口岸集团股份有限公司   公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和完满，莫得额外纪录、误 导性述说或首要遗漏。    要紧内容请示：    债权登记日：2024 年 9 月 5 日    债券付息兑付日：2024 年 9 月 6 日    十分请示：    招商局口岸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年 面向专科投资者公勾引行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 券的本金。本次付息兑付的债权登记日为 2024 年 9 月 5 日，凡在 2024 年 9 月 5 日（含）前买入并合手有本期债券的投资者享有本次派发的利息和本金；2024 年 9 月 6 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息和本金。    凭据《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公勾引行公司 债券（第二期）召募融会书》和《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公勾引行公司债券（第二期）刊行公告》掂量条件的章程，现将 2024 年付息兑付掂量事宜公告如下：    一、本期债券的基本情况    （一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司；    （二）债券称号：招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 勾引行公司债券（第二期）；   （三）债券简称及代码：债券简称为“22 招港 02”，债券代码为 148058；   （四）刊行总数：东谈主民币 30.00 亿元；   （五）刊行价钱（每张）：东谈主民币 100 元；   （六）债券期限：期限为 2 年；   （七）债券刊行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督贬责委员会证监 许可[2019]2263 号文核准；   （八）债券步地：实名制记账式公司债券；   （九）债券利率：票面利率为 2.45%；   （十）每张派息额：东谈主民币 2.45 元；   （十一）起息日：2022 年 9 月 6 日；   （十二）付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 6 日（如 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延时间付息款项不另 计利息）；   （十三）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 6 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至后来的第 1 个来回日，顺延时间兑付款项不另计利息）；   （十四）信用级别及资信评级机构：经中诚信海外信用评级有限背负公司综 合评定，公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AAA，评级预测 为褂讪；   （十五）担保方式：本期债券为无担保债券；   （十六）上市时刻和处所：本期债券于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券来回所 上市；   （十七）债券受托贬责东谈主：中信证券股份有限公司；   （十八）登记、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限背负公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。   二、本期债券今年度付息兑付情况   （一）本次付息计息期限：2023 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日；   （二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 2.45%；    （三）债权登记日及终末来回日：2024 年 9 月 5 日；    （四）债券付息兑付日：2024 年 9 月 6 日；    （五）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照 债券登记机构的掂量章程统计债券合手有东谈主名单，本息支付方式过火他具体安排按 照债券登记机构的掂量章程办理。    三、本期付息兑付决议    本次付息兑付将偿还一起本金过火对应利息，付息周期为 2023 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 5 日，偿还本金为东谈主民币 30 亿元，利息为东谈主民币 7,350.00 万元， 利息狡计方式：100 元/张×30,000,000.00 张×2.45%=7,350.00 万元。    按照《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公勾引行公司 债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 2.45%。本次付息每手“22 招港 02”（面值东谈主民币 1,000 元）派发利息为东谈主民币 24.50 元（含税），扣税 后个东谈主、证券投资基金债券合手有东谈主履行每手派发利息为东谈主民币 19.60 元；扣税后 非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的履行每手派发利息为东谈主民币 24.50 元。    本次债权登记日及终末来回日：2024 年 9 月 5 日。    本次付息兑付日：2024 年 9 月 6 日。    债券摘牌日：2024 年 9 月 6 日。    四、本期债券付息兑付对象    本期债券付息兑付对象为适度 2024 年 9 月 5 日（该日历为债权登记日）下 午深圳证券来回所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的整体“22 招港 02” 合手有东谈主。在 2024 年 9 月 5 日（含）前买入并合手有本期债券的投资者，享有本次 派发的利息和本金；2024 年 9 月 5 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有 本次派发的利息和本金。    五、付息兑付主见    本公司将委用中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。    在本次付息兑付日 2 个来回日前，本公司会将本次债券相应品种的利息及本 金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款 项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息及本金划付给相应的付息兑付网 点（由债券合手有东谈主指定的证券公司买卖部或中国结算深圳分公司认同的其他机 构）。    本公司与中国结算深圳分公司的掂量契约章程，如本公司未按期足额将债券 付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付使命由 本公司自行崇敬办理，掂量实践事宜以本公司的掂量公告为准。    六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的融会    （一）个东谈主投资者交纳公司债券利息所得税的融会    凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过火他掂量税收规章和文献的章程， 本期债券个东谈主（包括证券投资基金）债券合手有者应交纳企业债券利息个东谈主所得税， 纳税税率为利息额的 20%。凭据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得 税代扣代缴使命的示知》（国税函〔2003〕612 号）章程，本期债券利息个东谈主所 得税和谐由各付息网点在向债券合手有东谈主支付利息时崇敬代扣代缴，迅速入库。    （二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的融会    凭据 2018 年 11 月 7 日发布的《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税 升值税战术的示知》（财税[2018]108 号）以及 2021 年 11 月 26 日发布的《关 于接续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号），自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值 税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内修复的机构、场合取 得的与该机构、场合有履行掂量的债券利息。    （三）其他债券合手有者交纳公司债券利息所得税的融会    对于其他债券合手有者，其债券利息所得税自行交纳。    七、盘考掂量方式    （一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司     住所：中国深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼     办公地址：中国深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼     法定代表东谈主：徐颂     掂量东谈主：许月丽、吴晓嘉     电话：0755-2682 8888     传真：0755-2688 6666     （二）主承销商、债券受托贬责东谈主：中信证券股份有限公司     法定代表东谈主：张佑君     住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座     办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼     掂量东谈主：冯源、邱承飞     电话：0755-2383 5497     传真：0755-2383 5201     （三）登记机构：中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司     掂量地址：深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券来回所广场 25 楼     崇敬东谈主：张国平     掂量方式：0755-21899306     邮政编码：518038     特此公告。                              招商局口岸集团股份有限公司                                   董 事 会